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第一部分：商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：商务局2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分：名词解释

第一部分：商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资工作的发展战略、方针、政策；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资工作的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

（二）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；按规定对再生资源回收、商业单用途预付卡、商业特许经营活动监督管理；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。会同有关部门做好全区商业、流通、外资企业维护稳定工作。

（三）负责组织参与商务部、自治区、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以万秀区名义在境内外举办的各种内外贸易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动工作。

（四）拟定和执行全区外贸进出口规划和发展战略。会同有关部门呈报全区企业的进出口商品商标注册后的有关事务。

（五）负责全区各类企业对外贸易经营者资格审查、申报及备案、变更登记工作；

（六）负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法。

（七）贯彻执行国家和自治区及市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。拟订全区国内横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法及经济协作专项规划；组织、协调全区区域经济合作、招商引资及经济技术协作、信息交流工作。

（八）整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作。

（九）负责协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，参与拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

（十）负责外商直接投资签约项目的跟踪、协调、服务；全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；国（境）外企业来区考察投资的接待和项目对接工作。

（十一）负责拟定全区年度招商引资计划，组织协调重大招商引资项目的前期工作，建立全区招商引资项目库；编印我区投资手册和招商引资指南，做好全区招商引资统计、分析工作。

（十二 ）承办城区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算单位：万秀区商务局。

三、编制现状、人员构成

万秀区商务局设局长1名，副局长1名，副主任科员1员，科员1名，社区借调人员3名。

四、年度主要工作任务

（一）强化对外贸企业的服务工作。

（二）继续开展促消费活动。

（三）促进企业开展电商业务。

（四）加强党风廉政建设，做好安全检查、市场规范整治和生态乡村、外贸备案登记等工作以及上级交办的各项工作。

（五）全力招商引资，全力推进重大招商项目落地和建设。

第二部分：商务局2016年度部门决算报表（见附表）

第三部分：商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计318.33万元，比上年增加59.44万元，增长（上涨）22.96%。

1．财政拨款收入132.65万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入185.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余24.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计310.99万元。比上年增加70.22万元，增长（上升）29.16%。包括：

1．一般公共服务（类）57.05万元：主要用于商贸事务和其他一般公共服务方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育（类）1.85万元：主要用于行政单位医疗方面的支出。

3．城乡社区支出（类）47.30万元：主要其他城乡社区支出。

4．商务服务业（类）40.64万元：主要用于一般行政管理事务和其他商业流通事务方面的支出。

5．住房保障支出（类）2.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余31.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

商务局2016年度一般公共预算支出57.05万元，按支出经济分类看，工资福利支出21.82万元，商品服务支出8.03万元，对个人和家庭补助4.65万元。按支出性质看，基本支出34.49万元，项目支出114.77万元。

1．行政运行30.21万元，主要用于商务事务支出。

2．招商引资30.21万元，主要用于商务事务支出。

3．行政单位医疗1.85万元，主要用于医疗保障支出。

4. 其他城乡社区支出47.30万元，主要用于城乡社区支出。

5. 一般行政管理事务37.47，主要用于商业流通事务支出。

6. 市场监测及信息管理3.17，主要用商业流通事务支出

7. 住房公积金2.42万元，主要用于住房保障支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

商务局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出34.49万元，其中：人员经费26.47万元，主要包括：工资福利支出21.82万元，其中基本工资10.67万元、津贴补贴11.15万元；对个人和家庭的补助4.65万元，其中医疗费1.85万元，住房公积金2.42万元，其他对个人和家庭的补助支出0.37万元；公用经费8.03万元，主要包括商品和服务支出8.03万元，其中办公费0.58万元、印刷费0.03万元、邮电费0.14万元、差旅费0.87万元、维修（护）费1.09元、劳务费0.56万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出1.48万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.99万元；公务用车购置及运行费支出决算1.9万元；公务接待费支出决算8.18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.99万元。全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费。

（二）公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出1.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，商务局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.9万元，平均每辆0.95万元。

（三）公务接待费支出8.18万元,国内公务接待批次80次，人次650次，国（境）外公务接待批次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。其中，因公出国支出增加1.99万元，上年支出为0万元，主要原因：为做好招商引资工作，跟随广西壮族自治区投资促进局赴台湾访问，进行项目对接洽谈、拜访商协会、园区及企业；公务用车购置支出增加0万元；公务接待费支出减少0.06万元，下降0.73 %，严格按照公务接待规定，控制开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.03万元，比2015年减少2.79万元，降低25 %。主要原因是：严格控制公务接待费开支管理，办公用品及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计11.57万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备11.57万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中制定万秀区市场行业监管项目活动方案和政策。结合万秀区实际，在认真调查研究基础上，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作；指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社会组织工作；负责协调牲畜屠宰管理工作，会同有关部门做好全区商业、流通、外资企业稳定工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区商务局2016年部门决算公开附表